№

п/п

№ и наименование

графы

Содержание графы

1

1 «№ п/п»

Все обязательства регистрируются в хронологическом порядке. Указывается порядковый номер долгового обязательства.

2

2. «№ и дата документа

– основания возникновения долгового обязательства»

Указывается полный номер и дата документа, являющегося основанием возникновения долгового обязательства (договор, контракт, соглашение).

3

3. «Наименование кредитора (бенефициара), принципала»

Указывается сокращенное наименование Банка, финансового института, публично-правового образования, который согласно условиям договора, контракта, соглашения предоставил заемные средства, а также наименование получателя муниципальной гарантии (принципала) и кредитора (бенефициара).

4

4. «Объем кредита/гарантии по договору (соглашению), облигационного займа (по решению об

эмиссии)»

Указывается   объем   кредита,   гарантии, облигационного займа, отраженный в договоре, контракте, соглашении.

5

5. «Валюта долгового обязательства»

Указывается денежная единица долгового обязательства

6

6. «Объём долгового обязательства по договору (соглашению), решению об эмиссии», подлежащий погашению в текущем году»

Указывается объем долгового обязательства на дату формирования долговой книги, подлежащий исполнению в текущем году.

7

7. «Дата погашения долгового обязательства по договору (контракту, соглашению), решению об эмиссии»

Указывается плановая дата погашения долгового обязательства.

8

8. «Форма обеспечения

долгового обязательства»

Указывается   форма   обеспечения,   установленная   в                        договоре, контракте, соглашении.

9

9. «Размер процентной ставки, ставки купонного дохода по договору (соглашению)/ решению об эмиссии (дополнительному

соглашению)»

Указывается размер процентной ставки, установленный в договоре, контракте, соглашении.

10

10. «Объем

муниципального долга на начало текущего года»

Указывается объем основного долга на начало текущего года.

11.

11. «Фактическая дата

привлечения кредита, размещения займа,

Указывается фактическая дата привлечения кредита, размещения

займа, предоставления муниципальной гарантии, например: если сумма по коммерческому кредиту привлекается траншами, то дата

предоставления муниципальной

гарантии»

привлечения указывается на каждый транш (например 01.12.2020; 05.12.2020)

12.

12. «Сумма привлечения в текущем году кредита,

размещения облигационного

займа/предоставления

муниципальной гарантии»

Указывается фактическая сумма привлечения в текущем году кредита, размещения облигационного займа/предоставления

муниципальной гарантии, например: если сумма по коммерческому кредиту привлекается траншами, то сумма привлечения указывается на каждый транш нарастающим итогом с начала года

13.

13. Фактическая дата погашения (прекращения по иным основаниям) кредита, облигационного займа, муниципальной

гарантии

Указывается фактическая дата погашения (прекращения по иным основаниям) кредита, облигационного займа, муниципальной гарантии, например: если погашение по коммерческому кредиту осуществляется траншами, то дата погашения указывается на каждый транш (02.12.2020; 06.12.2020)

14.

14. Сумма погашения (прекращения по иным основаниям) кредита, облигационного займа, муниципальной

гарантии

Указывается фактическая сумма погашения (прекращения по иным основаниям) кредита, облигационного займа, муниципальной гарантии, например: если погашение по коммерческому кредиту осуществляется траншами, то сумма погашения указывается на каждый транш нарастающим итогом с начала года

15.

15. Объем

муниципального долга на 1 число месяца текущего года/на 1 января очередного года, всего

Указывается сумма основного долга на 1 число месяца текущего года/на 1 января очередного года

16.

16. Объем

муниципального долга на 1 число месяца текущего года/на 1 января очередного года, в том числе, объем просроченной

задолженности

Указывается объем просроченной задолженности на 1 число месяца текущего года/на 1 января очередного года

17.

17. Объем задолженности   по процентам на начало

текущего года

Указывается объем задолженности по процентным платежам на начало текущего года (переносится из долговой книги на конец предыдущего года)

18.

18. Сумма начисленных процентов в текущем

году

Указывается сумма начисленных процентов в текущем году нарастающим итогом с начала года

19.

19. Сумма уплаченных

процентов в текущем году

Указывается сумма уплаченных процентов в текущем году нарастающим итогом с начала года

20.

20. Объем задолженности по процентам на 1 число месяца текущего года/на 1 января

очередного года

Указывается объем задолженности по процентным платежам на 1 число месяца текущего года/на 1 января очередного года